TradingView használata: grafikonok, indikátorok, részvényszűrő
A TradingView napjaink egyik legismertebb online grafikon- és piacelemző platformja. Részvények, ETF-ek, devizák, kriptovaluták és más pénzügyi eszközök árfolyamát követhetjük rajta, technikai indikátorokat használhatunk, részvényeket szűrhetünk, riasztásokat állíthatunk be, illetve saját indikátorokat és stratégiákat is készíthetünk Pine Script segítségével.
A TradingView egyik nagy előnye, hogy a legtöbb funkció közvetlenül a böngészőből elérhető, de asztali és mobilalkalmazás is rendelkezésre áll. A beállítások, figyelőlisták és grafikonok a felhasználói fiókhoz kapcsolódnak, így ugyanazt a rendszert több eszközről is használhatjuk.
Ebben az útmutatóban azt nézzük meg, mire használható a TradingView, hogyan működnek a grafikonok, az indikátorok, a részvényszűrők és a riasztások. Szó lesz a Pine Scriptről, a stratégiák visszateszteléséről és az újabb szűrési lehetőségekről is.
Mi az a TradingView?
A TradingView alapvetően egy árfolyamfigyelő, grafikonrajzoló és piacelemző rendszer, amelyhez számos további funkció kapcsolódik. Használhatjuk egyszerűen arra, hogy megnézzük egy részvény vagy devizapár árfolyamát, de lényegesen összetettebb elemzéseket is készíthetünk.
Egyetlen platformon érhetők el többek között amerikai és európai részvények, ETF-ek, devizák, kriptovaluták, határidős termékek, kötvények és különböző gazdasági adatok. Ez azok számára lehet kényelmes, akik egyszerre több piacot követnek.
Megfigyelhető azonban, hogy a TradingView mára jóval több lett egy egyszerű grafikonrajzoló programnál. Részvényszűrők, pénzügyi adatok, vállalati gyorsjelentések, gazdasági naptár, hírek, riasztások, visszatesztelési lehetőségek és saját programok készítésére használható eszközök is bekerültek a rendszerbe.
TradingView ingyenesen vagy fizetősen?
A TradingView ingyenes változatban is használható. Egy kezdő felhasználó számára már ez is elegendő lehet arra, hogy grafikonokat nézzen, indikátorokat próbáljon ki, figyelőlistát készítsen és megismerje a rendszer működését.
Az ingyenes csomag ugyanakkor több területen korlátozott. A grafikonokon egyszerre használható indikátorok, az aktív riasztások, az egyidejű grafikonok és egyes fejlettebb funkciók száma az előfizetési csomagtól függ.
Emiatt első lépésként nem feltétlenül szükséges előfizetni. Érdemes először az ingyenes változatot kipróbálni, és csak akkor továbblépni valamelyik fizetős csomagra, ha egy konkrét korlátozás már akadályozza a használatot.
Az aktuális csomagokat és azok feltételeit célszerű közvetlenül a TradingView oldalán ellenőrizni, mivel a szolgáltatások és az előfizetési feltételek időről időre változhatnak.
Milyen piacokat érhetünk el a TradingView rendszerében?
A TradingView egyik fontos előnye a lefedett piacok széles köre. Számos elemzőprogram elsősorban az amerikai részvénypiacra koncentrál, így európai részvények, devizák vagy kriptovaluták vizsgálatához külön szolgáltatásra lehet szükség.
A TradingView esetében egy keresőből válthatunk a különböző eszközök között. Ugyanazon a grafikonon vizsgálhatjuk például egy amerikai részvény, egy európai index, egy devizapár vagy egy kriptovaluta árfolyamát.
Arra azonban figyeljünk, hogy ugyanaz a termék több adatforrásból is megjelenhet. Egy részvény több tőzsdén is kereskedhető, devizák és kriptovaluták esetén pedig szintén eltérhet az adatforrás. Elemzés előtt ezért érdemes ellenőrizni, hogy valóban a megfelelő terméket választottuk-e ki.
TradingView grafikonok használata
A TradingView központi eleme továbbra is a grafikon. A kereső segítségével kiválasztjuk a vizsgált terméket, majd beállíthatjuk az időtávot és a megjelenítés módját.
A grafikon egyaránt használható nagyon rövid és hosszabb időtávokon. Napon belüli adatok mellett napi, heti és havi idősíkokat is vizsgálhatunk. A megfelelő idősík kiválasztása attól függ, hogy milyen jelenséget szeretnénk elemezni.
A hagyományos vonaldiagram mellett többféle grafikon használható. A legtöbb technikai elemzéshez a japán gyertyás megjelenítés terjedt el, de más grafikonfajták is rendelkezésre állnak.
Hasznos funkció az összehasonlítás is. Ennek segítségével több eszköz teljesítményét jeleníthetjük meg ugyanazon a grafikonon. Így például egy részvény árfolyamát összevethetjük egy részvényindexszel vagy egy másik vállalat teljesítményével.
Rajzeszközök a TradingView grafikonján
A grafikonokon számos rajzeszköz használható. Rajzolhatunk trendvonalakat, vízszintes és függőleges vonalakat, csatornákat, különböző alakzatokat és Fibonacci-szinteket. Ezek mellett mérőeszközök is rendelkezésre állnak, amelyekkel gyorsan meghatározható egy árfolyammozgás százalékos nagysága vagy az eltelt idő.
Ahogy fentebb beszéltünk róla, egy technikai elemzés során gyakran több idősíkot is vizsgálunk. Éppen ezért hasznos, hogy a grafikonokra felhelyezett rajzok és beállítások elmenthetők, majd később ismét előhívhatók.
Technikai indikátorok használata
A TradingView egyik legismertebb funkciója az indikátorok nagy választéka. A rendszerben megtalálhatók a technikai elemzés gyakran használt mutatói, például a mozgóátlagok, az RSI, a MACD vagy a Bollinger-szalagok.
Az indikátorok paraméterei módosíthatók, így például egy mozgóátlag periódushosszát vagy egy oszcillátor beállításait is megváltoztathatjuk.
A beépített indikátorok mellett közösségi fejlesztések is elérhetők. Ezek között egyszerű indikátorok és összetettebb modellek egyaránt találhatók. Sajnos azonban az, hogy egy indikátor népszerű vagy látványos jelzéseket ad a múltbeli grafikonon, még nem jelenti azt, hogy használata jövőbeli többlethozamot eredményez. Érdemes ezért a kereskedési ötleteket hosszabb adatsoron, megfelelő módszertannal is megvizsgálni.
TradingView részvényszűrő használata
Az egyik leghasznosabb funkció a különböző screenerek használata. Ezek segítségével nagyszámú részvényből, ETF-ből vagy más pénzügyi eszközből választhatjuk ki azokat, amelyek megfelelnek az általunk megadott feltételeknek.
Részvények esetén például piaci kapitalizáció, árfolyam, forgalom, értékeltségi mutatók, jövedelmezőségi adatok, osztalékhozam és technikai indikátorok alapján is végezhetünk szűréseket.
Ez jelentősen felgyorsíthatja a piac áttekintését. Több ezer részvény egyenkénti vizsgálata helyett először leszűkíthetjük az univerzumot néhány tucat vállalatra, majd ezekkel folytathatjuk a részletesebb elemzést.
Tegyük a fentiekhez hozzá, hogy a TradingView screenerei nem kizárólag részvényekhez használhatók. A rendszerben más eszközcsoportokhoz kapcsolódó szűrési lehetőségeket is találunk.
Fundamentális részvényszűrés TradingView alatt
A részvényszűrő fundamentális elemzéshez is használható. Megadhatunk például értékeltségi, növekedési, jövedelmezőségi vagy pénzügyi stabilitással kapcsolatos feltételeket.
Ilyen lehet többek között a P/E mutató, a vállalat piaci kapitalizációja, az árbevétel növekedése, a saját tőke arányos megtérülés vagy az osztalékhozam.
Egyetlen mutató alapján azonban általában kevés információt kapunk. Egy alacsony P/E érték például több okból is kialakulhat. A szűrő ezért elsősorban arra alkalmas, hogy egy nagy részvényuniverzumot gyorsan leszűkítsünk, majd a kiválasztott vállalatokat részletesebben is megvizsgáljuk.
Technikai részvényszűrés TradingView alatt
Technikai feltételekre is szűrhetünk. Kereshetünk például olyan részvényeket, amelyek árfolyama egy meghatározott mozgóátlag fölött található, erős momentumot mutatnak vagy valamely technikai indikátor adott feltételének megfelelnek.
Egy ilyen szűrés segítségével gyorsan összeállítható azoknak a részvényeknek a listája, amelyeknél egy adott technikai helyzet éppen fennáll. A technikai szűrésnél azonban ugyanaz a probléma jelentkezik, mint az indikátorok használatánál. Egy jól hangzó szabály múltbeli teljesítményét érdemes megfelelő adatokon tesztelni, mielőtt komolyabb következtetést vonnánk le belőle.
Mi az a Pine Screener?
A TradingView fejlettebb szűrési lehetősége a Pine Screener. Ennek segítségével saját Pine Script indikátoraink feltételei alapján vizsgálhatunk figyelőlistákat vagy indexekhez tartozó eszközöket.
Ez lényegesen nagyobb szabadságot ad, mint amikor kizárólag az előre meghatározott szűrési feltételek közül választhatunk. Saját technikai szabályokat készíthetünk, majd ezek alapján kereshetjük meg a feltételeknek megfelelő eszközöket.
Például létrehozhatunk egy saját indikátort, amely több technikai feltételt számít ki. Ezt követően a Pine Screener segítségével egyszerre több részvényt vizsgálhatunk meg ugyanazzal a szabállyal.
TradingView AI Screener
Újabb fejlesztés az AI Screener, amely természetes nyelven megadott kérések alapján segít összeállítani a szűrési feltételeket.
Ahelyett, hogy minden szűrőt manuálisan keresnénk ki, szövegesen leírhatjuk, milyen vállalatokat szeretnénk megjeleníteni. A rendszer ez alapján megpróbálja kiválasztani a megfelelő szűrőket és oszlopokat.
A funkció jelenleg nyilvános béta állapotban működik. Emiatt az eredményeket célszerű ellenőrizni, és érdemes megnézni azt is, hogy az AI valóban azokat a feltételeket állította-e be, amelyekre gondoltunk.
Figyelőlisták készítése
Ha rendszeresen ugyanazokat a részvényeket, ETF-eket, devizákat vagy más eszközöket követjük, érdemes figyelőlistát készíteni.
A figyelőlista egyik előnye, hogy gyorsan válthatunk a kiválasztott termékek között. Nem kell minden alkalommal újra megkeresni az adott részvényt vagy devizapárt.
Több különböző lista is kialakítható. Így például külön kezelhetjük az amerikai részvényeket, európai részvényeket, ETF-eket vagy azokat az eszközöket, amelyeket valamilyen konkrét feltétel miatt szeretnénk követni.
Riasztások beállítása TradingView alatt
A TradingView riasztási rendszere arra használható, hogy ne kelljen folyamatosan a grafikon előtt ülnünk. A rendszer értesítést küldhet, ha egy előre meghatározott feltétel teljesül. A legegyszerűbb eset az árfolyamriasztás. Beállíthatjuk például, hogy értesítést kapjunk, ha egy részvény árfolyama elér egy meghatározott szintet.
Ennél összetettebb feltételek is használhatók. Riasztás kapcsolható indikátorokhoz, stratégiákhoz és egyes grafikus elemekhez is.
Az értesítések több módon érkezhetnek. A TradingView támogat alkalmazáson belüli és böngészős értesítést, e-mailt, hangjelzést, illetve webhook segítségével külső rendszernek is továbbítható egy esemény. Ez utóbbi már programozási lehetőségeket is megnyit, hiszen egy riasztás más alkalmazásban futó folyamatot is elindíthat.
Gazdasági és gyorsjelentési naptár
A technikai elemzés mellett érdemes figyelni azokat az eseményeket is, amelyek rövid idő alatt jelentős árfolyammozgást okozhatnak. Ilyenek lehetnek például a jegybanki kamatdöntések, inflációs adatok, munkaerőpiaci jelentések vagy más fontos makrogazdasági közlések.
Részvényeknél a vállalati gyorsjelentések időpontja is lényeges lehet. Egy eredményközlés után az árfolyam rövid idő alatt jelentősen elmozdulhat, így érdemes előre tudni, mikor várható a következő jelentés. A TradingView gazdasági és vállalati naptára ezeknek az eseményeknek az áttekintését is segíti.
Mi az a Pine Script?
A Pine Script a TradingView saját programozási nyelve, amelyet kifejezetten pénzügyi grafikonokon használható indikátorok és stratégiák készítésére fejlesztettek. Egyszerű esetben néhány soros programmal is készíthetünk saját indikátort. Összetettebb kódokkal több változót, technikai feltételt és kereskedési szabályt kapcsolhatunk össze.
A Pine Script egyik nagy előnye, hogy az elkészített program közvetlenül a TradingView grafikonján futtatható. Így azonnal láthatjuk, hogyan viselkedik az indikátor különböző termékeken és időszakokon. A közösség által készített Pine Script programok egy része szabadon hozzáférhető. Ezek tanulmányozása a programozás megtanulásában is segítséget jelenthet.
Kereskedési stratégiák visszatesztelése TradingView alatt
A Pine Script segítségével indikátor mellett kereskedési stratégia is készíthető. Egy stratégia szabályokat tartalmazhat például a pozíció megnyitására és lezárására. A TradingView Strategy Report segítségével megvizsgálhatjuk, hogyan teljesített volna egy ilyen szabályrendszer a rendelkezésre álló múltbeli adatokon.
Többek között a kereskedések, a hozamok és a visszaesések is vizsgálhatók. A teszt beállításaiban tranzakciós költségeket is figyelembe vehetünk, ami fontos a reálisabb eredményekhez.
Megfigyelhető azonban, hogy egy stratégia múltbeli eredménye nagyon érzékeny lehet a paraméterekre, a vizsgált időszakra és a költségek kezelésére. Ha sok szabályt és paramétert próbálunk ki ugyanazon az adatsoron, könnyen olyan modellt találhatunk, amely a múltat kiválóan leírja, de új adatokon már gyengén működik.
Ezt a problémát túlillesztésnek nevezzük. A visszateszt ezért inkább egy hipotézis vizsgálatának egyik lépése, és önmagában nem bizonyítja egy stratégia jövőbeli működését.
Lehet automatikusan kereskedni Pine Script stratégiával?
Ezen a ponton érdemes egy gyakori félreértést tisztázni. A TradingView Pine Script stratégiái használhatók visszatesztelésre és a kereskedési szabályok szimulációjára, de a Pine Script stratégia közvetlen automatikus brókeri végrehajtása nem azonos azzal, hogy a stratégia önállóan kötéseket küld a brókerhez.
A TradingView ugyanakkor több brókercég rendszerével összekapcsolható, így a támogatott szolgáltatóknál a kereskedési felület közvetlenül a TradingView rendszeréből is használható.
Emellett Paper Trading lehetőség is rendelkezésre áll. Ennek segítségével virtuális számlán, valódi pénz kockáztatása nélkül próbálhatjuk ki a megbízások kezelését és a platform működését.
Mire érdemes figyelni a visszatesztelésnél?
Egy stratégia vizsgálatakor nem érdemes kizárólag a teljes hozamot nézni. A jó múltbeli eredmény mögött akár néhány kiugró ügylet is állhat. Célszerű megvizsgálni többek között:
- a vizsgált időszak hosszát,
- a kötések számát,
- a maximális visszaesést,
- a tranzakciós költségeket,
- a paraméterek változtatására adott reakciót,
- az eredmény stabilitását különböző piaci időszakokban,
- és lehetőség szerint a modell mintán kívüli teljesítményét.
Ahogy fentebb beszéltünk róla, minél több paramétert optimalizálunk ugyanazon a történelmi adatsoron, annál nagyobb lehet a túlillesztés veszélye. Emiatt egy látványos backtest eredményét mindig fenntartásokkal érdemes kezelni.
TradingView kereskedésre
A TradingView több támogatott brókercéghez is kapcsolható. Ilyenkor a grafikonok és elemzési eszközök mellett kereskedési funkciók is elérhetők. A rendelkezésre álló brókerek köre országonként, piactípusonként és idővel is változhat. Ha valaki ezt a funkciót szeretné használni, érdemes a TradingView aktuális brókerlistáját és az adott szolgáltató feltételeit is ellenőrizni.
Fontos elkülöníteni egymástól a grafikonon végzett elemzést, a stratégiák szimulációját és a valódi számlán történő kereskedést. Attól, hogy egy stratégia a múltbeli adatokon kedvezően teljesített, a valódi kereskedés során eltérő eredmény alakulhat ki.
Kinek lehet hasznos a TradingView?
A TradingView széles eszköztára miatt többféle felhasználási célra alkalmas. Egy kezdő befektető használhatja egyszerű árfolyamkövetésre és grafikonok megtekintésére, míg egy tapasztaltabb felhasználó saját indikátorokat, szűrőket és stratégiákat is készíthet.
Részvénypiaci elemzésnél a grafikonok és indikátorok mellett a részvényszűrő lehet az egyik leghasznosabb eszköz. Aktívabb kereskedésnél a riasztások, figyelőlisták és több idősík együttes használata kerülhet előtérbe. A programozás iránt érdeklődők számára pedig a Pine Script és a Pine Screener jelent további lehetőségeket.
TradingView kezdőknek - hogyan érdemes elkezdeni?
Ha most találkozol először a TradingView rendszerével, nem érdemes rögtön minden funkciót egyszerre használni.
Elsőként válassz ki néhány részvényt, ETF-et vagy más pénzügyi eszközt, és készíts belőlük egy figyelőlistát. Ezután ismerkedj meg a grafikon kezelésével, az idősíkokkal és néhány egyszerű indikátorral.
Következő lépésként kipróbálhatod a részvényszűrőt és a riasztásokat. Ha már pontosan tudod, milyen szabályokat szeretnél vizsgálni, akkor érdemes a Pine Script és a stratégia-visszatesztelés felé továbblépni.
Tegyük a fentiekhez hozzá, hogy a technikai eszközök megtanulása önmagában még kevés. Legalább ennyire fontos annak megértése, hogyan értékeljük a múltbeli eredményeket, milyen hibák torzíthatják a visszatesztet, és miért lehet félrevezető egy első látásra nagyon jól működő kereskedési szabály.
TradingView és a technikai elemzés gyakorlati használata
A TradingView jó eszközt ad a grafikonok, indikátorok, részvényszűrők és kereskedési ötletek vizsgálatához. Maga a program azonban csak az eszközt biztosítja. A kapott jelzések értelmezéséhez továbbra is szükség van a technikai elemzés, a kockázatkezelés és a kereskedési stratégiák működésének ismeretére.
Ha szeretnéd rendszerben átlátni a tőzsdei kereskedés alapjait, a technikai elemzés eszközeit, a grafikonok értelmezését és a kereskedési stratégiák vizsgálatát, akkor érdemes megnézned a Tőzsdetanfolyamunkat is.
A tanfolyamon nem egy adott program használatára helyezzük a hangsúlyt. A cél annak megértése, hogy mit mutatnak a grafikonok, hogyan értelmezhetők a technikai jelzések, milyen hibákat érdemes elkerülni, és hogyan lehet egy kereskedési ötletet következetes szabályrendszerré alakítani. További információk a Tőzsdetanfolyamról itt érhetők el.